Planilha de fluxo de caixa para salão: modelo grátis em Excel
A planilha de fluxo de caixa do salão registra cada entrada e cada saída no dia em que o dinheiro entra ou sai, com categoria e forma de pagamento, e mostra por mês quanto entrou, quanto saiu, o resultado e o saldo acumulado, além das saídas por categoria. Baixe o modelo grátis em Excel, que também abre no Google Planilhas.
Em resumo
- Lance toda entrada e toda saída, no dia em que acontece.
- Categorias prontas: aluguel, comissões, produtos, taxas, impostos e outras.
- Resumo por mês com resultado e saldo acumulado.
- Saídas por categoria mostram para onde vai o dinheiro.
- Separe o dinheiro do salão do seu dinheiro pessoal.
Fluxo de caixa é a base da gestão financeira do salão: sem ele, você só descobre que faltou dinheiro quando a conta chega. A planilha abaixo já vem com três lançamentos de exemplo.
Lançamentos, resumo por mês com saldo acumulado e saídas por categoria. Abre no Google Planilhas.
As quatro abas
| Aba | O que faz |
|---|---|
| Lançamentos | Data, tipo (entrada ou saída), categoria, descrição, forma de pagamento e valor |
| Resumo por mês | Entradas, saídas, resultado e saldo acumulado de 12 meses |
| Categorias | A lista de categorias, que você pode editar |
| Por categoria | Quanto saiu em cada categoria no mês escolhido |
Como usar
- Informe o saldo inicial do caixa na aba Resumo por mês.
- Lance tudo na aba Lançamentos: atendimentos do dia, aluguel, comissões, produtos, taxas, pró-labore.
- No fim do mês, veja o resultado e o saldo acumulado.
- Na aba Por categoria, veja onde está indo o dinheiro.
O caixa do mês sem planilha
No Horario.vc cada atendimento recebido entra no financeiro, com a taxa de cada forma de pagamento, e o mês mostra entradas, saídas, contas a pagar e a receber e o resultado.
Testar grátisRegras que fazem a planilha funcionar
- Conta separada para o salão: misturar com o dinheiro pessoal esconde o resultado.
- Lance todo dia, nem que seja um total do dia.
- Pró-labore é saída: o salão paga você, como paga o aluguel.
- Comissão sai do fechamento: veja a planilha de comissão.
Resultado negativo?
Um mês ruim acontece. Três seguidos pedem ação: reveja preço, comissão e custos fixos, e veja a margem de lucro.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?
O fluxo de caixa mostra o dinheiro que entrou e saiu, no dia em que aconteceu. A DRE mostra o resultado do mês por competência: receita, custos e lucro. Os dois se completam.
Devo lançar o pró-labore?
Sim, como saída na categoria Pró-labore. Assim o saldo mostra o que sobra depois de você se pagar.
E as vendas no cartão, que caem depois?
No fluxo de caixa, lance quando o dinheiro cai na conta. Se preferir lançar no dia do atendimento, seja consistente e lance a taxa como saída.
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